12 FIIs com dividendos de até 14% para investir no primeiro mês de 2025, segundo o Santander

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Santander incluiu o Bresco Logística em sua na carteira de fundos imobiliários para janeiro (Imagem: sankai/Images Signature)

O Santander incluiu o Bresco Logística (BRCO11) em sua na carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o primeiro mês de 2025. O fundo “possui um dos melhores portfólios de galpões logísticos, se comparado com os pares”.

Segundo os analistas, BRCO11 apresenta características importantes no cenário atual, como: portfólio diversificado de 12 imóveis logísticos, classificados como AAA/AA; contratos de longo prazo; um terço das receitas oriundas de ativos em um raio de até 30 quilômetros de São Paulo; e grandes empresas — Natura, Mercado Livre e Whirpool — como principais locatários.

Para janeiro, o banco também elevou a exposição a Guardian Real Estate (GARE11), CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), XP Malls (XPML11) e BTG Pactual Logística (BTLG11).

Os analistas explicam que os fundos negociam com descontos atrativos em relação aos valores patrimoniais, se comparados com os históricos, contam com portfólios imobiliários robustos e tendem a seguir como bons pagadores de rendimentos.

Em contrapartida, o banco retirou Vinci Logística (VILG11) e TG Ativo Real (TGAR11) do portfólio e reduziu o peso de VBI CRI (CVBI11) para 5%.

“Concluímos que as trocas trarão melhores carregos (em termos de rendimentos) e melhor
potencial de valorização da Carteira ao longo dos próximos 12-18 meses”, afirmam.

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A carteira do Santander

Em dezembro de 2024, a rentabilidade da seleção do Santander foi de -2,24%, frente a -1,57% do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX).

HSML11 e TGAR11 foram os destaques negativos da carteira, com quedas de -9,78% e -8,28%, respectivamente.

O retorno acumulado do portfólio em 2024 foi de -7,95%, inferior à alta de 2,06% do IFIX. Desde o início, em janeiro de 2017, a carteira sobe 132,71%, frente a 56,30% do índice.

Os FIIs recomendados para janeiro

Fundo Ticker Segmento Peso Retorno com dividendos (12 meses)
BTG Pactual Logística BTLG11 Logístico 12% 10%
Bresco Logística  BRCO11 Logístico 5,5% 10,4%
RBR Alpha Fundos de Fundos RBRF11 Fundos de fundos 4% 12,5%
VBI CRI CVBI11 Recebíveis 5% 12,4%
CSHG Recebíveis Imobiliários HGCR11 Recebíveis 12% 12%
Kinea Rendimentos Imobiliários KNCR11 Recebíveis 9,5% 11,8%
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários MCCI11 Recebíveis 9% 12,2%
Valora Hedge Fund VGHF11 Hedge Fund 5,5% 14%
Guardian Real Estate GARE11 Híbrido 12% 12,5%
TRX Real Estate TRXF11 Híbrido 7% 12,8%
XP Malls XPML11 Shoppings 10,5% 11,2%
HSI Malls HSML11 Shoppings 8% 12,5%

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